第二章 总经理必懂的财务报告常识（7）
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资融资活动产生的现金流量：
续表
项目本期金额上期金额
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资融资活动有关的现金
筹资融资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
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